JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月18日 | 2019年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,422,619,317 | 8,173,855,922 |
| 未収入金 | 1,763,360 | 6,594,750 |
| 流動資産計 | 7,424,382,677 | 8,180,450,672 |
| 資産の部合計 | 7,424,382,677 | 8,180,450,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 115,182,403 |
| 未払解約金 | 1,763,360 | 6,594,750 |
| 未払受託者報酬 | 4,185,986 | 4,289,031 |
| 未払委託者報酬 | 30,227,295 | 31,900,178 |
| その他未払費用 | 837,138 | 857,744 |
| 流動負債計 | 37,013,779 | 158,824,106 |
| 負債の部合計 | 37,013,779 | 158,824,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,954,453,462 | 3,839,413,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,432,915,436 | 4,182,213,113 |
| （分配準備積立金） | 3,413,537,098 | 3,174,117,091 |
| 元本等合計 | 7,387,368,898 | 8,021,626,566 |
| 純資産の部合計 | 7,387,368,898 | 8,021,626,566 |
| 負債・純資産合計 | 7,424,382,677 | 8,180,450,672 |
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