JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/19-2024/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月18日 | 2024年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,221,980,686 | 10,770,949,128 |
| 未収入金 | 3,480,647 | 1,347,829 |
| 流動資産計 | 9,225,461,333 | 10,772,296,957 |
| 資産の部合計 | 9,225,461,333 | 10,772,296,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 128,697,301 |
| 未払解約金 | 3,480,647 | 1,347,829 |
| 未払受託者報酬 | 5,475,857 | 5,548,544 |
| 未払委託者報酬 | 39,973,704 | 42,008,866 |
| その他未払費用 | 1,095,107 | 1,109,638 |
| 流動負債計 | 50,025,315 | 178,712,178 |
| 負債の部合計 | 50,025,315 | 178,712,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,402,026,221 | 3,217,432,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,773,409,797 | 7,376,152,242 |
| （分配準備積立金） | 4,424,367,241 | 4,347,185,787 |
| 元本等合計 | 9,175,436,018 | 10,593,584,779 |
| 純資産の部合計 | 9,175,436,018 | 10,593,584,779 |
| 負債・純資産合計 | 9,225,461,333 | 10,772,296,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
