JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2024/07/19-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月18日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,770,949,128 | 9,866,519,500 |
| 未収入金 | 1,347,829 | 1,298,877 |
| 流動資産計 | 10,772,296,957 | 9,867,818,377 |
| 資産の部合計 | 10,772,296,957 | 9,867,818,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,697,301 | 124,248,363 |
| 未払解約金 | 1,347,829 | 1,298,877 |
| 未払受託者報酬 | 5,548,544 | 5,563,185 |
| 未払委託者報酬 | 42,008,866 | 40,285,307 |
| その他未払費用 | 1,109,638 | 1,112,574 |
| 流動負債計 | 178,712,178 | 172,508,306 |
| 負債の部合計 | 178,712,178 | 172,508,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,217,432,537 | 3,106,209,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,376,152,242 | 6,589,100,995 |
| （分配準備積立金） | 4,347,185,787 | 4,027,259,066 |
| 元本等合計 | 10,593,584,779 | 9,695,310,071 |
| 純資産の部合計 | 10,593,584,779 | 9,695,310,071 |
| 負債・純資産合計 | 10,772,296,957 | 9,867,818,377 |
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