JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第66期(2025/01/21-2025/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,866,519,500 | 10,433,370,129 |
| 未収入金 | 1,298,877 | 2,283,721 |
| 流動資産計 | 9,867,818,377 | 10,435,653,850 |
| 資産の部合計 | 9,867,818,377 | 10,435,653,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,248,363 | 122,468,785 |
| 未払解約金 | 1,298,877 | 2,283,721 |
| 未払受託者報酬 | 5,563,185 | 5,204,574 |
| 未払委託者報酬 | 40,285,307 | 37,870,089 |
| その他未払費用 | 1,112,574 | 982,178 |
| 流動負債計 | 172,508,306 | 168,809,347 |
| 負債の部合計 | 172,508,306 | 168,809,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,106,209,076 | 3,061,719,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,589,100,995 | 7,205,124,865 |
| （分配準備積立金） | 4,027,259,066 | 4,193,828,620 |
| 元本等合計 | 9,695,310,071 | 10,266,844,503 |
| 純資産の部合計 | 9,695,310,071 | 10,266,844,503 |
| 負債・純資産合計 | 9,867,818,377 | 10,435,653,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
