JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第67期(2025/07/19-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月18日 | 2026年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,433,370,129 | 13,607,540,862 |
| 未収入金 | 2,283,721 | 3,929,344 |
| 流動資産計 | 10,435,653,850 | 13,611,470,206 |
| 資産の部合計 | 10,435,653,850 | 13,611,470,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,468,785 | 150,318,788 |
| 未払解約金 | 2,283,721 | 3,929,344 |
| 未払受託者報酬 | 5,204,574 | 6,548,077 |
| 未払委託者報酬 | 37,870,089 | 49,796,804 |
| その他未払費用 | 982,178 | 883,190 |
| 流動負債計 | 168,809,347 | 211,476,203 |
| 負債の部合計 | 168,809,347 | 211,476,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,061,719,638 | 3,006,375,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,205,124,865 | 10,393,618,242 |
| （分配準備積立金） | 4,193,828,620 | 7,336,015,862 |
| 元本等合計 | 10,266,844,503 | 13,399,994,003 |
| 純資産の部合計 | 10,266,844,503 | 13,399,994,003 |
| 負債・純資産合計 | 10,435,653,850 | 13,611,470,206 |
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