有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/01/19-2023/07/18)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率0.968%～0.858%(税抜0.88%～0.78%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の総額は、年率0.913%(税抜0.83%)を乗じた額(基準報酬)に、後記の実績報酬を加減して得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。(実績報酬は、委託会社への配分部分について加減されます。)その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。

信託報酬の配分 (純資産総額に対し)	委託会社	販売会社	受託会社
	年率0.528%～0.418% (税抜0.48%～0.38%) (年率0.473%(税抜0.43%)に後記の実績報酬率を加減したもの)	年率0.33% (税抜0.30%)	年率0.11% (税抜0.10%)
	投資判断、受託会社に対する指図等の運用業務、目論見書、運用報告書等の開示資料作成業務、基準価額の計算業務、およびこれらに付随する業務の対価	受益者の口座管理業務、収益分配金・換金代金・償還金の支払い業務、交付運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価	信託財産の記帳・保管・管理業務、委託会社からの指図の執行業務、信託財産の計算業務、およびこれらに付随する業務の対価

委託会社の受ける報酬には、為替ヘッジ委託先への報酬*(信託財産の純資産総額に対し年率0.0075%)が含まれます。
* 為替ヘッジが行われた期間についてのみ生じ、為替ヘッジについての投資判断等の運用業務およびこれに付随する業務の対価として支払われます。
・実績報酬
実績報酬は、前営業日の信託財産の純資産総額に対し基準価額倍率に応じた以下の率を乗じて得た額とします。基準価額倍率とは、日々の基準価額の前計算期間末基準価額に対する割合をいいます。

基準価額倍率が120%以上	年+0.055%(税抜+0.05%)
基準価額倍率が110%以上120%未満	年+0.033%(税抜+0.03%)
基準価額倍率が90%以上110%未満	ゼロ
基準価額倍率が80%以上90%未満	年-0.033%(税抜-0.03%)
基準価額倍率が80%未満	年-0.055%(税抜-0.05%)

信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降に信託財産中から支弁されます。
マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。