JF平成・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年3月17日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,674,614 | 91,853,571 |
| 株式 | 3,608,208,050 | 3,674,813,750 |
| 未収入金 | 144,091,230 | 19,622,678 |
| 未収配当金 | 6,274,100 | 4,070,750 |
| 未収利息 | 24 | 125 |
| 流動資産合計 | 3,776,248,018 | 3,790,360,874 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,776,248,018 | 3,790,360,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 119,114,046 | 7,031,001 |
| 未払解約金 | 4,913,259 | 6,012,521 |
| 未払受託者報酬 | 2,322,694 | 2,013,873 |
| 未払委託者報酬 | 15,926,358 | 15,605,640 |
| その他未払費用 | 464,480 | 402,713 |
| 流動負債合計 | 142,740,837 | 31,065,748 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,740,837 | 31,065,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,257,973,211 | 4,192,190,589 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,624,466,030 | -432,895,463 |
| （分配準備積立金） | 1,623,142,226 | 1,351,311,756 |
| 元本等合計 | 3,633,507,181 | 3,759,295,126 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,633,507,181 | 3,759,295,126 |
| 負債純資産合計 | 3,776,248,018 | 3,790,360,874 |
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