JF平成・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,853,571 | 41,853,180 |
| 株式 | 3,674,813,750 | 2,484,074,800 |
| 未収入金 | 19,622,678 | 49,659,471 |
| 未収配当金 | 4,070,750 | 3,198,350 |
| 未収利息 | 125 | 57 |
| 流動資産合計 | 3,790,360,874 | 2,578,785,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,790,360,874 | 2,578,785,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,031,001 | 27,920,318 |
| 未払解約金 | 6,012,521 | 5,047,346 |
| 未払受託者報酬 | 2,013,873 | 1,608,057 |
| 未払委託者報酬 | 15,605,640 | 11,692,904 |
| その他未払費用 | 402,713 | 321,548 |
| 流動負債合計 | 31,065,748 | 46,590,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,065,748 | 46,590,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,192,190,589 | 3,305,212,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -432,895,463 | -773,016,933 |
| （分配準備積立金） | 1,351,311,756 | 1,070,049,212 |
| 元本等合計 | 3,759,295,126 | 2,532,195,685 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,759,295,126 | 2,532,195,685 |
| 負債純資産合計 | 3,790,360,874 | 2,578,785,858 |
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