有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年7月1日-平成21年6月29日)
- 【提出】
- 2009年9月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年7月1日-平成21年6月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,498,473 | 54,665,955 |
| 株式 | 5,247,179,900 | 2,767,012,550 |
| 未収入金 | 50,357,638 | 80,092,031 |
| 未収配当金 | 18,204,640 | 9,654,360 |
| 未収利息 | 947 | 74 |
| 流動資産合計 | 5,402,241,598 | 2,911,424,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,402,241,598 | 2,911,424,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,806,339 | 56,352,988 |
| 未払解約金 | 13,337,808 | 8,386,698 |
| 未払受託者報酬 | 3,318,076 | 1,404,863 |
| 未払委託者報酬 | 30,858,076 | 13,065,148 |
| その他未払費用 | 663,555 | 280,910 |
| 流動負債合計 | 90,983,854 | 79,490,607 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,983,854 | 79,490,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,641,490,000 | 5,700,260,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,330,232,256 | -2,868,325,637 |
| （分配準備積立金） | 42,394,315 | 43,687,537 |
| 元本等合計 | 5,311,257,744 | 2,831,934,363 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,311,257,744 | 2,831,934,363 |
| 負債純資産合計 | 5,402,241,598 | 2,911,424,970 |
