有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年6月30日-平成22年6月29日)
- 【提出】
- 2010年9月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年6月30日-平成22年6月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月29日 | 2010年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,665,955 | 194,496,764 |
| 株式 | 2,767,012,550 | 2,133,838,830 |
| 未収入金 | 80,092,031 | 42,065,737 |
| 未収配当金 | 9,654,360 | 6,473,700 |
| 未収利息 | 74 | 266 |
| 流動資産合計 | 2,911,424,970 | 2,376,875,297 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,911,424,970 | 2,376,875,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 56,352,988 | 76,300,238 |
| 未払解約金 | 8,386,698 | 383,268 |
| 未払受託者報酬 | 1,404,863 | 1,363,764 |
| 未払委託者報酬 | 13,065,148 | 12,682,948 |
| その他未払費用 | 280,910 | 272,692 |
| 流動負債合計 | 79,490,607 | 91,002,910 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 79,490,607 | 91,002,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,700,260,000 | 4,696,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,868,325,637 | -2,410,937,613 |
| （分配準備積立金） | 43,687,537 | 43,268,775 |
| 元本等合計 | 2,831,934,363 | 2,285,872,387 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,831,934,363 | 2,285,872,387 |
| 負債純資産合計 | 2,911,424,970 | 2,376,875,297 |
