JPM新成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,129,271 | 39,816,481 |
| 株式 | 1,249,511,200 | 1,450,758,330 |
| 未収入金 | 52,228,413 | 23,167,900 |
| 未収配当金 | 3,317,000 | 1,304,250 |
| 未収利息 | 2 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,307,185,886 | 1,515,047,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,307,185,886 | 1,515,047,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,405,742 | 14,962,164 |
| 未払解約金 | 167,600 | 903,801 |
| 未払受託者報酬 | 788,201 | 787,465 |
| 未払委託者報酬 | 8,906,660 | 8,898,334 |
| その他未払費用 | 157,582 | 157,437 |
| 流動負債合計 | 31,425,785 | 25,709,201 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,425,785 | 25,709,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,482,178,475 | 1,338,739,791 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -206,418,374 | 150,598,023 |
| （分配準備積立金） | 834,904,476 | 747,739,914 |
| 元本等合計 | 1,275,760,101 | 1,489,337,814 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,275,760,101 | 1,489,337,814 |
| 負債純資産合計 | 1,307,185,886 | 1,515,047,015 |
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