JPM新成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,816,481 | 1,951,845 |
| 株式 | 1,450,758,330 | 1,113,806,820 |
| 未収入金 | 23,167,900 | 53,252,073 |
| 未収配当金 | 1,304,250 | 964,850 |
| 未収利息 | 54 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,515,047,015 | 1,169,975,590 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,515,047,015 | 1,169,975,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,962,164 | 41,427,487 |
| 未払解約金 | 903,801 | 47,910 |
| 未払受託者報酬 | 787,465 | 651,463 |
| 未払委託者報酬 | 8,898,334 | 7,361,461 |
| その他未払費用 | 157,437 | 130,230 |
| 流動負債合計 | 25,709,201 | 49,618,551 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,709,201 | 49,618,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,338,739,791 | 1,089,481,918 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 150,598,023 | 30,875,121 |
| （分配準備積立金） | 747,739,914 | 610,123,630 |
| 元本等合計 | 1,489,337,814 | 1,120,357,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,489,337,814 | 1,120,357,039 |
| 負債純資産合計 | 1,515,047,015 | 1,169,975,590 |
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