JPM新成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,951,845 | 11,526,273 |
| 株式 | 1,113,806,820 | 1,030,692,800 |
| 未収入金 | 53,252,073 | 24,094,588 |
| 未収配当金 | 964,850 | 794,100 |
| 未収利息 | 2 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,169,975,590 | 1,067,107,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,169,975,590 | 1,067,107,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,427,487 | 27,855,202 |
| 未払解約金 | 47,910 | 1,019,600 |
| 未払受託者報酬 | 651,463 | 520,021 |
| 未払委託者報酬 | 7,361,461 | 5,876,213 |
| その他未払費用 | 130,230 | 103,947 |
| 流動負債合計 | 49,618,551 | 35,374,983 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,618,551 | 35,374,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,089,481,918 | 1,019,824,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,875,121 | 11,908,674 |
| （分配準備積立金） | 610,123,630 | 571,410,634 |
| 元本等合計 | 1,120,357,039 | 1,031,732,793 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,120,357,039 | 1,031,732,793 |
| 負債純資産合計 | 1,169,975,590 | 1,067,107,776 |
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