JPM新成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,526,273 | 6,997,968 |
| 株式 | 1,030,692,800 | 1,297,754,950 |
| 投資証券 | － | 10,050,000 |
| 未収入金 | 24,094,588 | 24,744,960 |
| 未収配当金 | 794,100 | 616,500 |
| 未収利息 | 15 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,067,107,776 | 1,340,164,387 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,067,107,776 | 1,340,164,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,855,202 | 10,148,305 |
| 未払解約金 | 1,019,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 520,021 | 555,477 |
| 未払委託者報酬 | 5,876,213 | 6,276,863 |
| その他未払費用 | 103,947 | 111,034 |
| 流動負債合計 | 35,374,983 | 17,091,679 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,374,983 | 17,091,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,019,824,119 | 944,028,655 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,908,674 | 379,044,053 |
| （分配準備積立金） | 571,410,634 | 546,234,293 |
| 元本等合計 | 1,031,732,793 | 1,323,072,708 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,031,732,793 | 1,323,072,708 |
| 負債純資産合計 | 1,067,107,776 | 1,340,164,387 |
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