JPM新成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,997,968 | 46,674,050 |
| 株式 | 1,297,754,950 | 1,293,498,800 |
| 投資証券 | 10,050,000 | － |
| 未収入金 | 24,744,960 | 23,296,876 |
| 未収配当金 | 616,500 | 687,450 |
| 未収利息 | 9 | 38 |
| 流動資産計 | 1,340,164,387 | 1,364,157,214 |
| 資産の部合計 | 1,340,164,387 | 1,364,157,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,148,305 | 21,823,485 |
| 未払解約金 | － | 2,738,948 |
| 未払受託者報酬 | 555,477 | 786,671 |
| 未払委託者報酬 | 6,276,863 | 8,889,363 |
| その他未払費用 | 111,034 | 157,279 |
| 流動負債計 | 17,091,679 | 34,395,746 |
| 負債の部合計 | 17,091,679 | 34,395,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,044,053 | 554,273,707 |
| （分配準備積立金） | 546,234,293 | 441,602,110 |
| 元本 | 944,028,655 | 775,487,761 |
| 元本等合計 | 1,323,072,708 | 1,329,761,468 |
| 純資産の部合計 | 1,323,072,708 | 1,329,761,468 |
| 負債・純資産合計 | 1,340,164,387 | 1,364,157,214 |
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