JPM新成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,674,050 | 85,319,100 |
| 株式 | 1,293,498,800 | 1,479,245,950 |
| 未収入金 | 23,296,876 | 8,913,542 |
| 未収配当金 | 687,450 | 631,950 |
| 未収利息 | 38 | 46 |
| 流動資産計 | 1,364,157,214 | 1,574,110,588 |
| 資産の部合計 | 1,364,157,214 | 1,574,110,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,823,485 | 1,402,957 |
| 未払収益分配金 | － | 26,191,561 |
| 未払解約金 | 2,738,948 | － |
| 未払受託者報酬 | 786,671 | 799,136 |
| 未払委託者報酬 | 8,889,363 | 9,030,114 |
| その他未払費用 | 157,279 | 159,763 |
| 流動負債計 | 34,395,746 | 37,583,531 |
| 負債の部合計 | 34,395,746 | 37,583,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 554,273,707 | 881,738,032 |
| （分配準備積立金） | 441,602,110 | 564,665,676 |
| 元本 | 775,487,761 | 654,789,025 |
| 元本等合計 | 1,329,761,468 | 1,536,527,057 |
| 純資産の部合計 | 1,329,761,468 | 1,536,527,057 |
| 負債・純資産合計 | 1,364,157,214 | 1,574,110,588 |
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