JPM新成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 71,734,556 |
| コール・ローン | 85,319,100 | － |
| 株式 | 1,479,245,950 | 1,245,531,650 |
| 投資証券 | － | 21,005,600 |
| 未収入金 | 8,913,542 | 11,716,554 |
| 未収配当金 | 631,950 | 2,134,176 |
| 未収利息 | 46 | － |
| 流動資産計 | 1,574,110,588 | 1,352,122,536 |
| 資産の部合計 | 1,574,110,588 | 1,352,122,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,402,957 | 8,499,390 |
| 未払収益分配金 | 26,191,561 | － |
| 未払受託者報酬 | 799,136 | 756,638 |
| 未払委託者報酬 | 9,030,114 | 8,549,859 |
| その他未払費用 | 159,763 | 151,267 |
| 流動負債計 | 37,583,531 | 17,957,154 |
| 負債の部合計 | 37,583,531 | 17,957,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,738,032 | 743,642,443 |
| （分配準備積立金） | 564,665,676 | 508,356,989 |
| 元本 | 654,789,025 | 590,522,939 |
| 元本等合計 | 1,536,527,057 | 1,334,165,382 |
| 純資産の部合計 | 1,536,527,057 | 1,334,165,382 |
| 負債・純資産合計 | 1,574,110,588 | 1,352,122,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
