JPM新成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月22日 至 2013年3月21日 | 自 2013年3月22日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,879,895 | 17,136,184 |
| 受取利息 | 4,033 | 5,233 |
| 有価証券売買等損益 | 363,521,157 | 315,558,177 |
| その他収益 | 2,054 | 5,597 |
| 営業収益合計 | 383,407,139 | 332,705,191 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,070,850 | 1,593,557 |
| 委託者報酬 | 12,100,508 | 18,007,142 |
| その他費用 | 214,045 | 318,594 |
| 営業費用合計 | 13,385,403 | 19,919,293 |
| 全事業営業利益 | 370,021,736 | 312,785,898 |
| 当期経常利益 | 370,021,736 | 312,785,898 |
| 当年度純利益 | 370,021,736 | 312,785,898 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,100,475 | 76,468,152 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,044,053 | 554,273,707 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,335 | 25,540,900 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,335 | 25,540,900 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 910,217 | 86,628,992 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 910,217 | 86,628,992 |
| 分配金 | － | － |
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