JPM新成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月21日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,289,745 | 9,288,712 |
| 受取利息 | 1,960 | 5,385 |
| 有価証券売買等損益 | 396,094,635 | 250,204,469 |
| その他収益 | 4,205 | 2,958 |
| 営業収益合計 | 406,390,545 | 259,501,524 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 806,886 | 776,373 |
| 委託者報酬 | 9,117,779 | 8,772,919 |
| その他費用 | 161,315 | 155,216 |
| 営業費用合計 | 10,085,980 | 9,704,508 |
| 全事業営業利益 | 396,304,565 | 249,797,016 |
| 当期経常利益 | 396,304,565 | 249,797,016 |
| 当年度純利益 | 396,304,565 | 249,797,016 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 38,715,508 | 8,615,182 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,820,451 | 770,634,568 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,700,733 | 263,230 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,700,733 | 263,230 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,513,392 | 25,084,203 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,513,392 | 25,084,203 |
| 分配金 | － | － |
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