JPM新成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,288,712 | 8,826,890 |
| 受取利息 | 5,385 | 6,620 |
| 有価証券売買等損益 | 250,204,469 | -48,712,937 |
| その他収益 | 2,958 | 989 |
| 営業収益合計 | 259,501,524 | -39,878,438 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 776,373 | 831,733 |
| 委託者報酬 | 8,772,919 | 9,398,505 |
| その他費用 | 155,216 | 166,286 |
| 営業費用合計 | 9,704,508 | 10,396,524 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 249,797,016 | -50,274,962 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 249,797,016 | -50,274,962 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 249,797,016 | -50,274,962 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,615,182 | 2,095,857 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 770,634,568 | 788,115,332 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 263,230 | 1,122,395 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 263,230 | 1,122,395 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,084,203 | 42,374,276 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,084,203 | 42,374,276 |
| 分配金 | － | － |
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