JPM新成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月20日 | 2015年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,319,100 | 64,997,249 |
| 株式 | 1,479,245,950 | 1,344,065,150 |
| 投資証券 | － | 17,484,000 |
| 未収入金 | 8,913,542 | － |
| 未収配当金 | 631,950 | 631,175 |
| 未収利息 | 46 | 106 |
| 流動資産計 | 1,574,110,588 | 1,427,177,680 |
| 資産の部合計 | 1,574,110,588 | 1,427,177,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,402,957 | － |
| 未払収益分配金 | 26,191,561 | － |
| 未払解約金 | － | 4,513,254 |
| 未払受託者報酬 | 799,136 | 831,733 |
| 未払委託者報酬 | 9,030,114 | 9,398,505 |
| その他未払費用 | 159,763 | 166,286 |
| 流動負債計 | 37,583,531 | 14,909,778 |
| 負債の部合計 | 37,583,531 | 14,909,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,738,032 | 788,115,332 |
| （分配準備積立金） | 564,665,676 | 537,558,765 |
| 元本 | 654,789,025 | 624,152,570 |
| 元本等合計 | 1,536,527,057 | 1,412,267,902 |
| 純資産の部合計 | 1,536,527,057 | 1,412,267,902 |
| 負債・純資産合計 | 1,574,110,588 | 1,427,177,680 |
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