JPM新成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月20日 | 2016年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,734,556 | － |
| コール・ローン | － | 17,653,583 |
| 株式 | 1,245,531,650 | 1,199,307,090 |
| 投資証券 | 21,005,600 | 13,888,000 |
| 未収入金 | 11,716,554 | － |
| 未収配当金 | 2,134,176 | 1,140,978 |
| 流動資産計 | 1,352,122,536 | 1,231,989,651 |
| 資産の部合計 | 1,352,122,536 | 1,231,989,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,499,390 | 552,197 |
| 未払受託者報酬 | 756,638 | 701,920 |
| 未払委託者報酬 | 8,549,859 | 7,931,708 |
| 未払利息 | － | 90 |
| その他未払費用 | 151,267 | 140,325 |
| 流動負債計 | 17,957,154 | 9,326,240 |
| 負債の部合計 | 17,957,154 | 9,326,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,522,939 | 555,914,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 743,642,443 | 666,748,573 |
| （分配準備積立金） | 508,356,989 | 478,413,669 |
| 元本等合計 | 1,334,165,382 | 1,222,663,411 |
| 純資産の部合計 | 1,334,165,382 | 1,222,663,411 |
| 負債・純資産合計 | 1,352,122,536 | 1,231,989,651 |
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