JPM新成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月22日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,068,463 | 15,341,353 |
| 株式 | 1,228,426,000 | 1,377,386,560 |
| 投資証券 | 10,998,000 | 10,509,000 |
| 未収入金 | － | 4,617,710 |
| 未収配当金 | 1,155,261 | 904,124 |
| 流動資産計 | 1,283,647,724 | 1,408,758,747 |
| 資産の部合計 | 1,283,647,724 | 1,408,758,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 665,965 | 1,638,781 |
| 未払収益分配金 | 20,970,219 | － |
| 未払受託者報酬 | 671,812 | 719,026 |
| 未払委託者報酬 | 7,591,337 | 8,124,912 |
| 未払利息 | 106 | 37 |
| その他未払費用 | 134,304 | 143,741 |
| 流動負債計 | 30,033,743 | 12,042,497 |
| 未払解約金 | － | 1,416,000 |
| 負債の部合計 | 30,033,743 | 12,042,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 524,255,468 | 498,836,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 729,358,513 | 897,879,779 |
| （分配準備積立金） | 474,513,048 | 451,338,076 |
| 元本等合計 | 1,253,613,981 | 1,396,716,250 |
| 純資産の部合計 | 1,253,613,981 | 1,396,716,250 |
| 負債・純資産合計 | 1,283,647,724 | 1,408,758,747 |
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