JPM新成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,574,032 | 56,672,207 |
| 株式 | 1,435,641,610 | 1,359,862,710 |
| 投資証券 | 10,021,900 | － |
| 未収入金 | 28,661,024 | － |
| 未収配当金 | 944,344 | 835,731 |
| 流動資産計 | 1,500,842,910 | 1,417,370,648 |
| 資産の部合計 | 1,500,842,910 | 1,417,370,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,777,006 | 2,688,068 |
| 未払収益分配金 | 37,325,910 | － |
| 未払解約金 | 6,948,998 | － |
| 未払受託者報酬 | 796,574 | 772,845 |
| 未払委託者報酬 | 9,001,218 | 8,733,103 |
| 未払利息 | 73 | 163 |
| その他未払費用 | 159,255 | 154,509 |
| 流動負債計 | 60,009,034 | 12,348,688 |
| 負債の部合計 | 60,009,034 | 12,348,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 466,573,850 | 458,433,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 974,260,026 | 946,588,334 |
| （分配準備積立金） | 747,189,323 | 733,841,894 |
| 元本等合計 | 1,440,833,876 | 1,405,021,960 |
| 純資産の部合計 | 1,440,833,876 | 1,405,021,960 |
| 負債・純資産合計 | 1,500,842,910 | 1,417,370,648 |
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