有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月22日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	ショーボンドホールディングス	1,400	4,230.00	5,922,000
	大成建設	39,000	765.00	29,835,000
	熊谷組	79,000	279.00	22,041,000
	キユーピー	5,300	2,565.00	13,594,500
	三井化学	48,000	375.00	18,000,000
	ダイセル	9,900	1,457.00	14,424,300
	エフピコ	3,600	4,955.00	17,838,000
	ニフコ	3,300	5,480.00	18,084,000
	日本新薬	3,300	4,065.00	13,414,500
	そーせいグループ	900	16,120.00	14,508,000
	ペプチドリーム	9,100	5,930.00	53,963,000
	東洋ゴム工業	3,600	1,741.00	6,267,600
	太平洋セメント	53,000	281.00	14,893,000
	リンナイ	1,800	10,070.00	18,126,000
	三浦工業	8,300	1,961.00	16,276,300
	日特エンジニアリング	4,800	984.00	4,723,200
	ディスコ	3,000	9,760.00	29,280,000
	澁谷工業	1,900	1,331.00	2,528,900
	ホシザキ電機	1,600	9,520.00	15,232,000
	マブチモーター	2,200	5,280.00	11,616,000
	日本電産	3,300	8,138.00	26,855,400
	TDK	2,700	6,860.00	18,522,000
	シスメックス	4,100	7,080.00	29,028,000
	イリソ電子工業	1,900	4,965.00	9,433,500
	カシオ計算機	10,000	2,264.00	22,640,000
	新明和工業	17,000	822.00	13,974,000
	シマノ	1,600	18,400.00	29,440,000
	島津製作所	8,000	1,737.00	13,896,000
	トプコン	4,100	1,479.00	6,063,900
	朝日インテック	8,600	5,060.00	43,516,000
	バンダイナムコホールディングス	10,300	2,465.00	25,389,500
	フジシールインターナショナル	3,400	3,930.00	13,362,000
	GMOペイメントゲートウェイ	4,400	7,400.00	32,560,000
	大塚商会	3,600	5,680.00	20,448,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,400	2,987.00	19,116,800
	横浜冷凍	7,400	1,072.00	7,932,800
	第一興商	2,400	4,690.00	11,256,000
	ミスミグループ本社	8,200	1,641.00	13,456,200
	サンエー	5,100	5,270.00	26,877,000
	アダストリア	3,200	3,275.00	10,480,000
	あみやき亭	3,600	4,515.00	16,254,000
	セリア	3,200	7,170.00	22,944,000
	スタートトゥデイ	5,300	4,410.00	23,373,000
	三越伊勢丹ホールディングス	11,800	1,344.00	15,859,200
	ドンキホーテホールディングス	6,800	4,015.00	27,302,000
	しまむら	1,300	13,010.00	16,913,000
	丸井グループ	8,700	1,592.00	13,850,400
	ニトリホールディングス	2,100	9,440.00	19,824,000
	スルガ銀行	7,100	2,000.00	14,200,000
	アニコム ホールディングス	5,100	2,896.00	14,769,600
	アコム	54,900	549.00	30,140,100
	日立キャピタル	5,100	2,516.00	12,831,600
	三菱UFJリース	16,300	510.00	8,313,000
	日本取引所グループ	8,400	1,800.00	15,120,000
	スター・マイカ	11,100	1,540.00	17,094,000
	ネクスト	10,100	1,305.00	13,180,500
	エス・エム・エス	7,900	2,131.00	16,834,900
	綜合警備保障	5,200	6,030.00	31,356,000
	カカクコム	6,200	2,191.00	13,584,200
	ベネフィット・ワン	5,900	2,516.00	14,844,400
	エムスリー	11,300	2,741.00	30,973,300
	イオンファンタジー	3,800	2,168.00	8,238,400
	オリエンタルランド	3,600	8,046.00	28,965,600
	リゾートトラスト	5,200	2,533.00	13,171,600
	サイバーエージェント	3,700	5,020.00	18,574,000
	楽天	20,700	1,060.50	21,952,350
	ファーストロジック	2,000	2,350.00	4,700,000
	N・フィールド	5,200	1,410.00	7,332,000
	LITALICO	2,600	2,111.00	5,488,600
	エイチ・アイ・エス	3,900	3,265.00	12,733,500
小計	銘柄数:	70		1,245,531,650
	組入時価比率:	93.4%		100.0%
合計				1,245,531,650

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	インヴィンシブル投資法人		248	21,005,600
	計	銘柄数:	1	248	21,005,600
		組入時価比率:	1.6%		100.0%
	小計				21,005,600
	合計				21,005,600

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。