有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年3月21日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	ショーボンドホールディングス	1,400	4,990.00	6,986,000
	大成建設	15,000	822.00	12,330,000
	西松建設	44,000	591.00	26,004,000
	熊谷組	75,000	302.00	22,650,000
	キユーピー	5,000	3,250.00	16,250,000
	三井化学	35,000	570.00	19,950,000
	ダイセル	9,400	1,360.00	12,784,000
	日本ペイントホールディングス	4,500	3,980.00	17,910,000
	関西ペイント	9,100	2,331.00	21,212,100
	ポーラ・オルビスホールディングス	1,400	10,780.00	15,092,000
	エフピコ	3,500	5,020.00	17,570,000
	ニフコ	3,200	5,710.00	18,272,000
	日本新薬	3,200	5,860.00	18,752,000
	そーせいグループ	1,200	11,140.00	13,368,000
	ペプチドリーム	4,200	5,360.00	22,512,000
	太平洋セメント	69,000	395.00	27,255,000
	DOWAホールディングス	16,000	854.00	13,664,000
	RS Technologies	2,200	6,080.00	13,376,000
	三和ホールディングス	22,300	1,080.00	24,084,000
	リンナイ	800	9,530.00	7,624,000
	三浦工業	7,900	1,824.00	14,409,600
	日特エンジニアリング	4,600	2,283.00	10,501,800
	ディスコ	2,600	16,900.00	43,940,000
	やまびこ	9,200	1,435.00	13,202,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	6,600	3,460.00	22,836,000
	タダノ	8,300	1,460.00	12,118,000
	ホシザキ	1,600	9,130.00	14,608,000
	マブチモーター	2,200	6,440.00	14,168,000
	日本電産	2,900	10,735.00	31,131,500
	シスメックス	900	6,800.00	6,120,000
	イリソ電子工業	3,900	7,040.00	27,456,000
	SCREENホールディングス	2,500	7,750.00	19,375,000
	いすゞ自動車	9,400	1,573.50	14,790,900
	シマノ	900	17,220.00	15,498,000
	島津製作所	7,700	1,823.00	14,037,100
	トプコン	10,700	2,150.00	23,005,000
	朝日インテック	6,600	4,460.00	29,436,000
	バンダイナムコホールディングス	3,900	3,530.00	13,767,000
	フジシールインターナショナル	6,600	2,421.00	15,978,600
	ヨネックス	2,500	4,925.00	12,312,500
	GMOペイメントゲートウェイ	4,200	5,660.00	23,772,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,000	3,510.00	14,040,000
	横浜冷凍	7,100	1,140.00	8,094,000
	ミスミグループ本社	11,600	2,015.00	23,374,000
	サンエー	2,700	5,100.00	13,770,000
	あみやき亭	1,700	4,430.00	7,531,000
	セリア	3,100	8,540.00	26,474,000
	スタートトゥデイ	15,000	2,330.00	34,950,000
	ドンキホーテホールディングス	5,800	3,940.00	22,852,000
	丸井グループ	8,200	1,600.00	13,120,000
	ニトリホールディングス	1,900	13,480.00	25,612,000
	りそなホールディングス	47,500	641.00	30,447,500
	スルガ銀行	6,300	2,485.00	15,655,500
	アニコム ホールディングス	4,900	2,347.00	11,500,300
	アコム	43,300	461.00	19,961,300
	三菱UFJリース	15,400	591.00	9,101,400
	日本取引所グループ	8,000	1,618.00	12,944,000
	スター・マイカ	7,000	2,253.00	15,771,000
	パーク24	4,200	3,015.00	12,663,000
	ネクスト	9,600	768.00	7,372,800
	エス・エム・エス	7,500	2,721.00	20,407,500
	テンプホールディングス	7,600	2,072.00	15,747,200
	ベネフィット・ワン	7,900	3,395.00	26,820,500
	エムスリー	5,700	2,785.00	15,874,500
	イオンファンタジー	3,700	2,786.00	10,308,200
	サイバーエージェント	4,800	3,465.00	16,632,000
	ファーストロジック	2,000	2,499.00	4,998,000
	N・フィールド	5,000	1,414.00	7,070,000
	LITALICO	5,000	1,694.00	8,470,000
	アトラエ	500	10,570.00	5,285,000
	東祥	2,300	5,050.00	11,615,000
	エイチ・アイ・エス	3,800	2,779.00	10,560,200
	共立メンテナンス	1,400	6,640.00	9,296,000
小計	銘柄数:	73		1,228,426,000
	組入時価比率:	98.0%		100.0%
合計				1,228,426,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	インヴィンシブル投資法人		234	10,998,000
	計	銘柄数:	1	234	10,998,000
		組入時価比率:	0.9%		100.0%
	小計				10,998,000
	合計				10,998,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。