- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (自 平成25年3月22日 至 平成26年3月20日) | 第21期 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,136,184 | 15,521,626 |
| 受取利息 | 5,233 | 11,093 |
| 有価証券売買等損益 | 315,558,177 | 491,208,412 |
| その他収益 | 5,597 | 2,958 |
| 営業収益合計 | 332,705,191 | 506,744,089 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,593,557 | 1,575,509 |
| 委託者報酬 | 18,007,142 | 17,803,033 |
| その他費用 | 318,594 | 314,979 |
| 営業費用合計 | 19,919,293 | 19,693,521 |
| 営業利益 | 312,785,898 | 487,050,568 |
| 経常利益 | 312,785,898 | 487,050,568 |
| 当期純利益 | 312,785,898 | 487,050,568 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 76,468,152 | 47,249,679 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 379,044,053 | 554,273,707 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,540,900 | 613,734 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,540,900 | 613,734 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,628,992 | 86,758,737 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,628,992 | 86,758,737 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 26,191,561 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 554,273,707 | 881,738,032 |
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