- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | 第22期 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月22日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,521,626 | 16,901,950 |
| 受取利息 | 11,093 | 12,051 |
| 有価証券売買等損益 | 491,208,412 | △46,441,912 |
| その他収益 | 2,958 | 989 |
| 営業収益合計 | 506,744,089 | △29,526,922 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,575,509 | 1,588,371 |
| 委託者報酬 | 17,803,033 | 17,948,364 |
| その他費用 | 314,979 | 317,553 |
| 営業費用合計 | 19,693,521 | 19,854,288 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 487,050,568 | △49,381,210 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 487,050,568 | △49,381,210 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 487,050,568 | △49,381,210 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 47,249,679 | 2,147,229 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 554,273,707 | 881,738,032 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 613,734 | 1,473,069 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 613,734 | 1,473,069 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,758,737 | 88,040,219 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,758,737 | 88,040,219 |
| 分配金 | ※1 26,191,561 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,738,032 | 743,642,443 |
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