有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2016年4月20日	設定日			1994年4月28日
純資産総額	13億円	決算回数			年1回
基準価額・純資産の推移			分配の推移
			期	年月		円
			18期	2012年3月		0
			19期	2013年3月		0
			20期	2014年3月		0
			21期	2015年3月		200
			22期	2016年3月		0
			*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
基準価額(分割調整済)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。ファンドは2000年3月21日に1対2で受益権を分割していますが、上記基準価額(分割調整済)は当該分割が行われなかったとして算出したものです。また、2000年10月2日に1対10,000で受益権を分割しています。そのため、設定当初1口を1円と仮定して1万口当たりで算出しています。

組入上位銘柄	業種別構成状況
	業種	投資比率※
	サービス業	19.3%
	小売業	14.5%
	電気機器	7.2%
	医薬品	5.9%
	化学	5.8%
	その他	41.1%
	*上記比率にファンドで保有する投資信託証券は含んでいません。

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2016年の年間収益率は前年末営業日から2016年4月20日までのものです。

*投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。

*ベンチマークは設定していません。

*当ページにおける「ファンド」は、JPM新成長株オープンです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※ファンドの純資産総額に対する投資比率です。