JPM新成長株オープン
- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
⦅参考情報⦆
| 最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 |
| 基準日 | 2015年4月20日 | 設定日 | 1994年4月28日 | ||||
| 純資産総額 | 15億円 | 決算回数 | 年1回 | ||||
| 基準価額・純資産の推移 | 分配の推移 | ||||||
| 期 | 年月 | 円 | |||||
| 17期 | 2011年3月 | 0 | |||||
| 18期 | 2012年3月 | 0 | |||||
| 19期 | 2013年3月 | 0 | |||||
| 20期 | 2014年3月 | 0 | |||||
| 21期 | 2015年3月 | 200 | |||||
| *分配金は税引前1万口当たりの金額です。 | |||||||
| *基準価額(分割調整済)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。 *ファンドは2000年3月21日に1対2で受益権を分割していますが、上記基準価額(分割調整済)は当該分割が行われなかったとして算出したものです。また、2000年10月2日に1対10,000で受益権を分割しています。そのため、設定当初1口を1円と仮定して1万口当たりで算出しています。 | |||||||
| 組入上位銘柄 | 業種別構成状況 | ||
| 業種 | 投資比率※ | ||
| サービス業 | 13.7% | ||
| 電気機器 | 12.5% | ||
| 化学 | 7.8% | ||
| 小売業 | 7.2% | ||
| 情報・通信業 | 7.0% | ||
| その他 | 45.3% | ||
| 年間収益率の推移 |
| *年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100 |
| *2015年の年間収益率は前年末営業日から2015年4月20日までのものです。 |
| *ベンチマークは設定していません。 |
| *当ページにおける「ファンド」は、JPM新成長株オープンです。 |
| 運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。 |
| ※ファンドの純資産総額に対する投資比率です。 |