JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成20年7月31日-平成21年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月30日 | 2009年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 116,172,328 | 10,065,767 |
| 金銭信託 | － | 526,963 |
| コール・ローン | 833,899,921 | 64,914,246 |
| 株式 | 7,530,314,936 | 3,626,880,680 |
| 社債券 | 84,340,409,841 | 53,446,759,946 |
| 派生商品評価勘定 | 1,445,000 | 888,715,433 |
| 未収入金 | 1,324,877,498 | 292,909,377 |
| 未収配当金 | 42,063,332 | 27,949,186 |
| 未収利息 | 375,022,800 | 249,063,730 |
| 前払費用 | 70,463,470 | 50,738,095 |
| その他未収収益 | － | 29,081,696 |
| 流動資産合計 | 94,634,669,126 | 58,687,605,119 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 94,634,669,126 | 58,687,605,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,222,982,001 | 15,182,277 |
| 未払金 | 338,603,958 | － |
| 未払収益分配金 | 206,054,105 | 164,618,864 |
| 未払解約金 | 110,401,713 | 13,847,736 |
| 未払受託者報酬 | 52,294,086 | 37,297,149 |
| 未払委託者報酬 | 747,805,448 | 533,349,184 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 3,679,716,311 | 765,870,210 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,679,716,311 | 765,870,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,027,880,000 | 82,315,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,072,927,185 | -24,393,835,091 |
| （分配準備積立金） | 141,902,376 | 103,088,929 |
| 元本等合計 | 90,954,952,815 | 57,921,734,909 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 90,954,952,815 | 57,921,734,909 |
| 負債純資産合計 | 94,634,669,126 | 58,687,605,119 |
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