JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2009年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,065,767 | 855,801,299 |
| 金銭信託 | 526,963 | － |
| コール・ローン | 64,914,246 | 68,666,778 |
| 株式 | 3,626,880,680 | 893,317,061 |
| 社債券 | 53,446,759,946 | 64,515,737,968 |
| 派生商品評価勘定 | 888,715,433 | 51,021,970 |
| 未収入金 | 292,909,377 | 1,065,029,268 |
| 未収配当金 | 27,949,186 | 6,149,556 |
| 未収利息 | 249,063,730 | 305,858,908 |
| 前払費用 | 50,738,095 | 25,137,763 |
| その他未収収益 | 29,081,696 | － |
| 流動資産合計 | 58,687,605,119 | 67,786,720,571 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 58,687,605,119 | 67,786,720,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,182,277 | 108,689,731 |
| 未払金 | － | 1,402,992,291 |
| 未払収益分配金 | 164,618,864 | 370,715,145 |
| 未払解約金 | 13,847,736 | 114,976,686 |
| 未払受託者報酬 | 37,297,149 | 32,197,941 |
| 未払委託者報酬 | 533,349,184 | 460,430,432 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 765,870,210 | 2,491,577,226 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 765,870,210 | 2,491,577,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,315,570,000 | 74,229,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,393,835,091 | -8,933,916,655 |
| （分配準備積立金） | 103,088,929 | 427,000,708 |
| 元本等合計 | 57,921,734,909 | 65,295,143,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,921,734,909 | 65,295,143,345 |
| 負債純資産合計 | 58,687,605,119 | 67,786,720,571 |
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