JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成21年7月31日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月30日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 855,801,299 | 6,322,410 |
| 金銭信託 | － | 303,229 |
| コール・ローン | 68,666,778 | 650,358,097 |
| 株式 | 893,317,061 | 1,028,390,474 |
| 社債券 | 64,515,737,968 | 58,041,860,768 |
| 派生商品評価勘定 | 51,021,970 | 876,618,354 |
| 未収入金 | 1,065,029,268 | 846,101,308 |
| 未収配当金 | 6,149,556 | 5,841,270 |
| 未収利息 | 305,858,908 | 306,217,581 |
| 前払費用 | 25,137,763 | 22,603,170 |
| その他未収収益 | － | 22,276,803 |
| 流動資産合計 | 67,786,720,571 | 61,806,893,464 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 67,786,720,571 | 61,806,893,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 108,689,731 | － |
| 未払金 | 1,402,992,291 | 504,533,500 |
| 未払収益分配金 | 370,715,145 | 322,739,900 |
| 未払解約金 | 114,976,686 | 9,318,848 |
| 未払受託者報酬 | 32,197,941 | 34,788,047 |
| 未払委託者報酬 | 460,430,432 | 497,469,074 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 2,491,577,226 | 1,370,424,369 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,491,577,226 | 1,370,424,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,229,060,000 | 64,547,980,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,933,916,655 | -4,111,510,905 |
| （分配準備積立金） | 427,000,708 | 760,768,343 |
| 元本等合計 | 65,295,143,345 | 60,436,469,095 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 65,295,143,345 | 60,436,469,095 |
| 負債純資産合計 | 67,786,720,571 | 61,806,893,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
