JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年2月2日-平成22年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2010年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,322,410 | 172,472,552 |
| 金銭信託 | 303,229 | 935,190 |
| コール・ローン | 650,358,097 | 1,324,198,614 |
| 株式 | 1,028,390,474 | 1,136,292,081 |
| 社債券 | 58,041,860,768 | 49,533,990,016 |
| 派生商品評価勘定 | 876,618,354 | 82,679,471 |
| 未収入金 | 846,101,308 | 213,466,961 |
| 未収配当金 | 5,841,270 | 5,603,431 |
| 未収利息 | 306,217,581 | 277,550,088 |
| 前払費用 | 22,603,170 | 29,741,748 |
| その他未収収益 | 22,276,803 | － |
| 流動資産合計 | 61,806,893,464 | 52,776,930,152 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 61,806,893,464 | 52,776,930,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 175,747,158 |
| 未払金 | 504,533,500 | 122,897,250 |
| 未払収益分配金 | 322,739,900 | 282,645,300 |
| 未払解約金 | 9,318,848 | 477,160,316 |
| 未払受託者報酬 | 34,788,047 | 28,836,727 |
| 未払委託者報酬 | 497,469,074 | 412,365,169 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 1,370,424,369 | 1,501,226,920 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,370,424,369 | 1,501,226,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,547,980,000 | 56,529,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,111,510,905 | -5,253,356,768 |
| （分配準備積立金） | 760,768,343 | 562,934,324 |
| 元本等合計 | 60,436,469,095 | 51,275,703,232 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 60,436,469,095 | 51,275,703,232 |
| 負債純資産合計 | 61,806,893,464 | 52,776,930,152 |
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