JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月30日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 172,472,552 | 405,232,752 |
| 金銭信託 | 935,190 | 935,707 |
| コール・ローン | 1,324,198,614 | 1,287,403,514 |
| 株式 | 1,136,292,081 | 1,771,888,805 |
| 社債券 | 49,533,990,016 | 46,152,174,007 |
| 派生商品評価勘定 | 82,679,471 | 10,567,898 |
| 未収入金 | 213,466,961 | 499,870,640 |
| 未収配当金 | 5,603,431 | 7,722,386 |
| 未収利息 | 277,550,088 | 226,420,214 |
| 前払費用 | 29,741,748 | 9,132,814 |
| その他未収収益 | － | 18,461,686 |
| 流動資産合計 | 52,776,930,152 | 50,389,810,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 52,776,930,152 | 50,389,810,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 175,747,158 | 79,867,505 |
| 未払金 | 122,897,250 | 627,618,624 |
| 未払収益分配金 | 282,645,300 | 310,047,900 |
| 未払解約金 | 477,160,316 | 40,858,100 |
| 未払受託者報酬 | 28,836,727 | 26,738,341 |
| 未払委託者報酬 | 412,365,169 | 382,358,214 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 1,501,226,920 | 1,469,063,684 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,501,226,920 | 1,469,063,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,529,060,000 | 51,674,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,253,356,768 | -2,753,903,261 |
| （分配準備積立金） | 562,934,324 | 719,055,285 |
| 元本等合計 | 51,275,703,232 | 48,920,746,739 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 51,275,703,232 | 48,920,746,739 |
| 負債純資産合計 | 52,776,930,152 | 50,389,810,423 |
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