JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月31日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年2月1日-平成23年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 405,232,752 | 23,880,586 |
| 金銭信託 | 935,707 | 707,615 |
| コール・ローン | 1,287,403,514 | 548,794,191 |
| 株式 | 1,771,888,805 | 2,249,914,610 |
| 社債券 | 46,152,174,007 | 36,736,033,725 |
| 派生商品評価勘定 | 10,567,898 | 204,944,010 |
| 未収入金 | 499,870,640 | 365,083,747 |
| 未収配当金 | 7,722,386 | 11,784,836 |
| 未収利息 | 226,420,214 | 212,702,356 |
| 前払費用 | 9,132,814 | 13,301,828 |
| その他未収収益 | 18,461,686 | － |
| 流動資産合計 | 50,389,810,423 | 40,367,147,504 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 50,389,810,423 | 40,367,147,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 79,867,505 | 2,811,900 |
| 未払金 | 627,618,624 | 37,958,513 |
| 未払収益分配金 | 310,047,900 | 263,331,120 |
| 未払解約金 | 40,858,100 | 10,533,600 |
| 未払受託者報酬 | 26,738,341 | 24,175,881 |
| 未払委託者報酬 | 382,358,214 | 345,714,993 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 1,469,063,684 | 686,101,007 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,469,063,684 | 686,101,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,674,650,000 | 43,888,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,753,903,261 | -4,207,473,503 |
| （分配準備積立金） | 719,055,285 | 476,090,415 |
| 元本等合計 | 48,920,746,739 | 39,681,046,497 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 48,920,746,739 | 39,681,046,497 |
| 負債純資産合計 | 50,389,810,423 | 40,367,147,504 |
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