JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,880,586 | － |
| 金銭信託 | 707,615 | 745,305 |
| コール・ローン | 548,794,191 | 1,726,639,469 |
| 株式 | 2,249,914,610 | 1,128,047,581 |
| 社債券 | 36,736,033,725 | 32,638,643,585 |
| 派生商品評価勘定 | 204,944,010 | 7,772,424 |
| 未収入金 | 365,083,747 | 500,558,264 |
| 未収配当金 | 11,784,836 | 7,743,455 |
| 未収利息 | 212,702,356 | 140,974,194 |
| 前払費用 | 13,301,828 | 24,384,429 |
| その他未収収益 | － | 14,149,310 |
| 流動資産合計 | 40,367,147,504 | 36,189,658,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,367,147,504 | 36,189,658,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,811,900 | 53,383,928 |
| 未払金 | 37,958,513 | 359,353,781 |
| 未払収益分配金 | 263,331,120 | 209,517,250 |
| 未払解約金 | 10,533,600 | 60,346,692 |
| 未払受託者報酬 | 24,175,881 | 18,545,803 |
| 未払委託者報酬 | 345,714,993 | 265,204,894 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 686,101,007 | 967,927,348 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 686,101,007 | 967,927,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,888,520,000 | 41,903,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,207,473,503 | -6,681,719,332 |
| （分配準備積立金） | 476,090,415 | 387,262,364 |
| 元本等合計 | 39,681,046,497 | 35,221,730,668 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,681,046,497 | 35,221,730,668 |
| 負債純資産合計 | 40,367,147,504 | 36,189,658,016 |
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