JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2012年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 18,425,767 |
| 金銭信託 | 745,305 | 355,618 |
| コール・ローン | 1,726,639,469 | 2,191,634,432 |
| 株式 | 1,128,047,581 | 479,039,705 |
| 社債券 | 32,638,643,585 | 31,879,866,513 |
| 派生商品評価勘定 | 7,772,424 | 76,922,144 |
| 未収入金 | 500,558,264 | 61,538,454 |
| 未収配当金 | 7,743,455 | 3,244,887 |
| 未収利息 | 140,974,194 | 144,991,208 |
| 前払費用 | 24,384,429 | 12,179,966 |
| その他未収収益 | 14,149,310 | － |
| 流動資産合計 | 36,189,658,016 | 34,868,198,694 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,189,658,016 | 34,868,198,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,383,928 | 179,400 |
| 未払金 | 359,353,781 | 22,936,130 |
| 未払収益分配金 | 209,517,250 | 200,566,700 |
| 未払解約金 | 60,346,692 | 181,619,256 |
| 未払受託者報酬 | 18,545,803 | 18,186,022 |
| 未払委託者報酬 | 265,204,894 | 260,060,077 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 967,927,348 | 685,122,585 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 967,927,348 | 685,122,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,903,450,000 | 40,113,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,681,719,332 | -5,930,263,891 |
| （分配準備積立金） | 387,262,364 | 399,783,948 |
| 元本等合計 | 35,221,730,668 | 34,183,076,109 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,221,730,668 | 34,183,076,109 |
| 負債純資産合計 | 36,189,658,016 | 34,868,198,694 |
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