JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,425,767 | － |
| 金銭信託 | 355,618 | 297,244 |
| コール・ローン | 2,191,634,432 | 1,127,963,484 |
| 株式 | 479,039,705 | 557,099,396 |
| 新株予約権証券 | － | 21,500,505 |
| 社債券 | 31,879,866,513 | 32,468,342,916 |
| 派生商品評価勘定 | 76,922,144 | － |
| 未収入金 | 61,538,454 | 731,420,074 |
| 未収配当金 | 3,244,887 | 2,233,481 |
| 未収利息 | 144,991,208 | 131,655,517 |
| 前払費用 | 12,179,966 | 6,125,422 |
| その他未収収益 | － | 10,210,803 |
| 流動資産合計 | 34,868,198,694 | 35,056,848,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,868,198,694 | 35,056,848,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 179,400 | 500,264,808 |
| 未払金 | 22,936,130 | 388,276,971 |
| 未払収益分配金 | 200,566,700 | 821,290,250 |
| 未払解約金 | 181,619,256 | 23,902,340 |
| 未払受託者報酬 | 18,186,022 | 17,875,311 |
| 未払委託者報酬 | 260,060,077 | 255,616,790 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 685,122,585 | 2,008,801,470 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 685,122,585 | 2,008,801,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,113,340,000 | 32,851,610,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,930,263,891 | 196,437,372 |
| （分配準備積立金） | 399,783,948 | 834,409,599 |
| 元本等合計 | 34,183,076,109 | 33,048,047,372 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,183,076,109 | 33,048,047,372 |
| 負債純資産合計 | 34,868,198,694 | 35,056,848,842 |
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