JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月30日 | 2013年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 539,011,483 |
| 金銭信託 | 297,244 | 786,065 |
| コール・ローン | 1,127,963,484 | 1,710,717,448 |
| 株式 | 557,099,396 | 1,252,336,129 |
| 新株予約権証券 | 21,500,505 | 116,415,000 |
| 社債券 | 32,468,342,916 | 26,021,128,946 |
| 派生商品評価勘定 | － | 183,260,799 |
| 未収入金 | 731,420,074 | 904,938,726 |
| 未収配当金 | 2,233,481 | 4,692,446 |
| 未収利息 | 131,655,517 | 104,587,869 |
| 前払費用 | 6,125,422 | 5,043,179 |
| その他未収収益 | 10,210,803 | － |
| 流動資産合計 | 35,056,848,842 | 30,842,918,090 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,056,848,842 | 30,842,918,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 500,264,808 | 3,763,542 |
| 未払金 | 388,276,971 | 106,491,399 |
| 未払収益分配金 | 821,290,250 | 2,207,425,600 |
| 未払解約金 | 23,902,340 | 8,850,400 |
| 未払受託者報酬 | 17,875,311 | 16,416,917 |
| 未払委託者報酬 | 255,616,790 | 234,761,875 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 2,008,801,470 | 2,579,284,733 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,008,801,470 | 2,579,284,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,851,610,000 | 27,592,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 196,437,372 | 670,813,357 |
| （分配準備積立金） | 834,409,599 | 1,080,614,608 |
| 元本等合計 | 33,048,047,372 | 28,263,633,357 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,048,047,372 | 28,263,633,357 |
| 負債純資産合計 | 35,056,848,842 | 30,842,918,090 |
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