JPMグローバル・CB・オープン’95の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月31日 至 2013年7月30日 | 自 2013年7月31日 至 2014年1月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,449,566 | 38,962,878 |
| 受取利息 | 249,305,441 | 232,624,576 |
| 有価証券売買等損益 | 1,919,683,856 | 2,092,340,814 |
| 為替差損益 | 1,003,636,690 | 538,334,215 |
| その他収益 | 11,116,638 | 12,619,376 |
| 営業収益合計 | 3,215,192,191 | 2,914,881,859 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,416,917 | 15,326,997 |
| 委託者報酬 | 234,761,875 | 219,175,996 |
| その他費用 | 5,594,092 | 5,292,773 |
| 営業費用合計 | 256,772,884 | 239,795,766 |
| 全事業営業利益 | 2,958,419,307 | 2,675,086,093 |
| 当期経常利益 | 2,958,419,307 | 2,675,086,093 |
| 当年度純利益 | 2,958,419,307 | 2,675,086,093 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 343,642,279 | 172,041,889 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 670,813,357 | 610,274,417 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,528,512 | 110,626,769 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,528,512 | 110,626,769 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,503,955 | 74,837,913 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,503,955 | 74,837,913 |
| 分配金 | 2,207,425,600 | 2,599,372,000 |
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