JPMグローバル・CB・オープン’95の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月31日 至 2014年1月30日 | 自 2014年1月31日 至 2014年7月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 38,962,878 | 45,921,496 |
| 受取利息 | 232,624,576 | 170,345,773 |
| 有価証券売買等損益 | 2,092,340,814 | 987,533,224 |
| 為替差損益 | 538,334,215 | -10,040,978 |
| その他収益 | 12,619,376 | 96,787,058 |
| 営業収益合計 | 2,914,881,859 | 1,290,546,573 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,326,997 | 14,966,204 |
| 委託者報酬 | 219,175,996 | 214,016,743 |
| その他費用 | 5,292,773 | 4,935,288 |
| 営業費用合計 | 239,795,766 | 233,918,235 |
| 全事業営業利益 | 2,675,086,093 | 1,056,628,338 |
| 当期経常利益 | 2,675,086,093 | 1,056,628,338 |
| 当年度純利益 | 2,675,086,093 | 1,056,628,338 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 172,041,889 | 32,682,103 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,626,769 | 72,254,622 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,626,769 | 72,254,622 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,837,913 | 28,614,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,837,913 | 28,614,910 |
| 分配金 | 2,599,372,000 | 1,062,354,800 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 610,274,417 | 615,505,564 |
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