JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 680,650,561 | 1,505,586,090 |
| コール・ローン | 612,620,486 | － |
| 株式 | 499,990,048 | 772,657,419 |
| 社債券 | 20,892,470,748 | 19,978,045,119 |
| 派生商品評価勘定 | 24,240,218 | 301,830,797 |
| 未収入金 | 120,866,339 | 250,528,466 |
| 未収配当金 | 2,433,712 | － |
| 未収利息 | 30,424,651 | 28,080,699 |
| 前払費用 | 1,638,248 | 4,014,216 |
| その他未収収益 | 13,109,268 | － |
| 流動資産計 | 22,878,444,279 | 23,473,460,813 |
| 金銭信託 | － | 632,718,007 |
| 資産の部合計 | 22,878,444,279 | 23,473,460,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 60,692,113 | 28,978,783 |
| 未払金 | 265,286,736 | － |
| 未払収益分配金 | 244,131,800 | 1,516,687,920 |
| 未払解約金 | 19,801,880 | 18,303,596 |
| 未払受託者報酬 | 12,235,818 | 11,682,459 |
| 未払委託者報酬 | 174,972,179 | 167,059,088 |
| 未払利息 | 1,812 | － |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 778,772,338 | 1,744,361,846 |
| 負債の部合計 | 778,772,338 | 1,744,361,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,193,800,000 | 21,065,110,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,128,059 | 663,988,967 |
| （分配準備積立金） | 33,273 | 792,104,390 |
| 元本等合計 | 22,099,671,941 | 21,729,098,967 |
| 純資産の部合計 | 22,099,671,941 | 21,729,098,967 |
| 負債・純資産合計 | 22,878,444,279 | 23,473,460,813 |
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