JPMグローバル・CB・オープン’95の損益計算書

【提出】

2020年10月29日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月31日至 2020年1月30日	自 2020年1月31日至 2020年7月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,698,832	6,693,843
受取利息	63,822,611	54,960,830
有価証券売買等損益	991,515,532	2,565,166,456
為替差損益	-105,190,635	-112,704,330
その他収益	13,218,817	14,847,621
営業収益合計	972,065,157	2,528,964,420
営業費用
支払利息	66,149	212,704
受託者報酬	12,235,818	11,682,459
委託者報酬	174,972,179	167,059,088
その他費用	4,542,101	3,866,434
営業費用合計	191,816,247	182,820,685
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	780,248,910	2,346,143,735
経常利益又は経常損失（△）	780,248,910	2,346,143,735
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	780,248,910	2,346,143,735
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-13,318,690	37,382,228
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-94,128,059	663,988,967
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,004,262	9,795,009
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,004,262	9,795,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,688,854	43,751,570
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,688,854	43,751,570
分配金	244,131,800	1,516,687,920