JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/02-2023/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 161,350,182 | 346,624,983 |
| 金銭信託 | 202,010,389 | 330,465,461 |
| 株式 | 1,151,705,464 | 632,852,462 |
| 社債券 | 15,485,554,902 | 15,745,376,298 |
| 派生商品評価勘定 | 222,320,886 | 244,593,310 |
| 未収入金 | 82,882,843 | － |
| 未収利息 | 29,216,466 | 24,277,847 |
| 前払費用 | 1,169,803 | 1,433,398 |
| その他未収収益 | － | 12,278,162 |
| 流動資産計 | 17,336,210,935 | 17,337,901,921 |
| 資産の部合計 | 17,336,210,935 | 17,337,901,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,460,673 | 5,843,992 |
| 未払金 | － | 127,246,781 |
| 未払収益分配金 | 88,134,800 | 67,027,860 |
| 未払解約金 | － | 932,217 |
| 未払受託者報酬 | 9,786,176 | 9,283,640 |
| 未払委託者報酬 | 139,942,234 | 132,755,844 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 259,973,883 | 344,740,334 |
| 負債の部合計 | 259,973,883 | 344,740,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,033,700,000 | 22,342,620,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,957,462,948 | -5,349,458,413 |
| 元本等合計 | 17,076,237,052 | 16,993,161,587 |
| 純資産の部合計 | 17,076,237,052 | 16,993,161,587 |
| 負債・純資産合計 | 17,336,210,935 | 17,337,901,921 |
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