JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/01/31-2023/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 346,624,983 | 168,892,125 |
| 金銭信託 | 330,465,461 | 283,641,816 |
| 株式 | 632,852,462 | 320,171,515 |
| 社債券 | 15,745,376,298 | 16,568,662,401 |
| 派生商品評価勘定 | 244,593,310 | 81,259,444 |
| 未収利息 | 24,277,847 | 24,866,507 |
| 前払費用 | 1,433,398 | 7,321,072 |
| その他未収収益 | 12,278,162 | － |
| 流動資産計 | 17,337,901,921 | 17,454,814,880 |
| 資産の部合計 | 17,337,901,921 | 17,454,814,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,843,992 | 4,163,644 |
| 未払金 | 127,246,781 | － |
| 未払収益分配金 | 67,027,860 | 65,477,580 |
| 未払解約金 | 932,217 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,283,640 | 9,272,418 |
| 未払委託者報酬 | 132,755,844 | 132,595,551 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 344,740,334 | 213,159,193 |
| 負債の部合計 | 344,740,334 | 213,159,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,342,620,000 | 21,825,860,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,349,458,413 | -4,584,204,313 |
| （分配準備積立金） | － | 3,386,338 |
| 元本等合計 | 16,993,161,587 | 17,241,655,687 |
| 純資産の部合計 | 16,993,161,587 | 17,241,655,687 |
| 負債・純資産合計 | 17,337,901,921 | 17,454,814,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
