有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
| (平成26年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,310,277,757 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 91,075,754 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,219,202,003 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 239,230 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,276 | 円 | |
| (平成26年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,310,277,757 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 91,075,754 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,219,202,003 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 239,230 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,276 | 円 | |
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