有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
| (平成27年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,691,115,792 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,695,570 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,661,420,222 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,313 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,593 | 円 | |
| (平成27年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,691,115,792 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,695,570 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,661,420,222 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,313 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,593 | 円 | |
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