有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年3月10日現在)
種類別および業種別投資比率
(平成26年3月10日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ブロッコリー | 小売業 | 400,000 | 630.00 | 252,000,000 | 671.00 | 268,400,000 | 12.09 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日創プロニティ | 金属製品 | 141,600 | 1,491.35 | 211,176,230 | 1,833.00 | 259,552,800 | 11.70 |
| 3 | 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 175,000 | 494.56 | 86,548,868 | 465.00 | 81,375,000 | 3.67 |
| 4 | 日本 | 株式 | アテクト | 化学 | 150,000 | 549.00 | 82,350,000 | 515.00 | 77,250,000 | 3.48 |
| 5 | 日本 | 株式 | Mipox | ガラス・土石製品 | 300,000 | 244.00 | 73,200,000 | 250.00 | 75,000,000 | 3.38 |
| 6 | 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 85,000 | 746.12 | 63,420,573 | 827.00 | 70,295,000 | 3.17 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユニバーサルソリューションシステムズ | 卸売業 | 375,000 | 121.35 | 45,507,510 | 152.00 | 57,000,000 | 2.57 |
| 8 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 10,000 | 4,560.00 | 45,600,000 | 5,390.00 | 53,900,000 | 2.43 |
| 9 | 日本 | 株式 | フライトホールディングス | 情報・通信業 | 25,000 | 1,712.55 | 42,813,770 | 1,844.00 | 46,100,000 | 2.08 |
| 10 | 日本 | 株式 | IGポート | 情報・通信業 | 25,000 | 2,021.00 | 50,525,000 | 1,727.00 | 43,175,000 | 1.95 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本通信 | 情報・通信業 | 2,000 | 17,336.48 | 34,672,967 | 18,260.00 | 36,520,000 | 1.65 |
| 12 | 日本 | 株式 | プラザクリエイト | サービス業 | 25,000 | 1,538.38 | 38,459,680 | 1,456.00 | 36,400,000 | 1.64 |
| 13 | 日本 | 株式 | アスカネット | サービス業 | 7,500 | 4,783.48 | 35,876,149 | 4,825.00 | 36,187,500 | 1.63 |
| 14 | 日本 | 株式 | 倉元製作所 | ガラス・土石製品 | 200,000 | 171.83 | 34,366,720 | 178.00 | 35,600,000 | 1.60 |
| 15 | 日本 | 株式 | ヨンキュウ | 卸売業 | 25,000 | 1,402.00 | 35,050,000 | 1,400.00 | 35,000,000 | 1.58 |
| 16 | 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 15,000 | 1,851.00 | 27,765,000 | 2,290.00 | 34,350,000 | 1.55 |
| 17 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 7,500 | 3,865.00 | 28,987,500 | 4,365.00 | 32,737,500 | 1.48 |
| 18 | 日本 | 株式 | エナリス | サービス業 | 17,500 | 1,705.26 | 29,842,121 | 1,854.00 | 32,445,000 | 1.46 |
| 19 | 日本 | 株式 | スターバックス コーヒー ジャパン | 小売業 | 25,000 | 1,200.00 | 30,000,000 | 1,203.00 | 30,075,000 | 1.36 |
| 20 | 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 22,500 | 1,250.00 | 28,125,000 | 1,275.00 | 28,687,500 | 1.29 |
| 21 | 日本 | 株式 | ジーテクト | 金属製品 | 10,000 | 2,773.00 | 27,730,000 | 2,813.00 | 28,130,000 | 1.27 |
| 22 | 日本 | 株式 | ファーストエスコ | 電気・ガス業 | 25,000 | 989.00 | 24,725,000 | 1,109.00 | 27,725,000 | 1.25 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本一ソフトウェア | 情報・通信業 | 35,000 | 718.00 | 25,130,000 | 786.00 | 27,510,000 | 1.24 |
| 24 | 日本 | 株式 | リバーエレテック | 電気機器 | 35,000 | 603.00 | 21,105,000 | 780.00 | 27,300,000 | 1.23 |
| 25 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 7,500 | 2,916.00 | 21,870,000 | 3,610.00 | 27,075,000 | 1.22 |
| 26 | 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 20,000 | 1,223.66 | 24,473,312 | 1,313.00 | 26,260,000 | 1.18 |
| 27 | 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 12,500 | 1,817.00 | 22,712,500 | 2,097.00 | 26,212,500 | 1.18 |
| 28 | 日本 | 株式 | テンポスバスターズ | 卸売業 | 30,000 | 811.00 | 24,330,000 | 872.00 | 26,160,000 | 1.18 |
| 29 | 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 15,000 | 1,724.00 | 25,860,000 | 1,730.00 | 25,950,000 | 1.17 |
| 30 | 日本 | 株式 | VTホールディングス | 小売業 | 15,000 | 1,632.00 | 24,480,000 | 1,726.00 | 25,890,000 | 1.17 |
種類別および業種別投資比率
| (平成26年3月10日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.18 |
| 食料品 | 1.02 | ||
| パルプ・紙 | 0.82 | ||
| 化学 | 5.10 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.98 | ||
| 金属製品 | 12.96 | ||
| 機械 | 7.96 | ||
| 電気機器 | 7.43 | ||
| 精密機器 | 3.87 | ||
| 電気・ガス業 | 1.25 | ||
| 情報・通信業 | 9.05 | ||
| 卸売業 | 7.87 | ||
| 小売業 | 21.35 | ||
| 保険業 | 0.40 | ||
| サービス業 | 9.66 | ||
| 合計 | 94.90 | ||
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