有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年3月10日現在)
種類別および業種別投資比率
(平成27年3月10日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | アテクト | 化学 | 175,000 | 771.00 | 134,925,000 | 790.00 | 138,250,000 | 8.32 |
| 2 | 日本 | 株式 | ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 45,000 | 2,170.00 | 97,650,000 | 2,568.00 | 115,560,000 | 6.96 |
| 3 | 日本 | 株式 | Mipox | ガラス・土石製品 | 135,000 | 363.91 | 49,128,758 | 396.00 | 53,460,000 | 3.22 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日創プロニティ | 金属製品 | 75,000 | 768.83 | 57,662,656 | 702.00 | 52,650,000 | 3.17 |
| 5 | 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 25,000 | 2,063.62 | 51,590,686 | 2,059.00 | 51,475,000 | 3.10 |
| 6 | 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 52,500 | 1,039.00 | 54,547,500 | 900.00 | 47,250,000 | 2.84 |
| 7 | 日本 | 株式 | アスカネット | サービス業 | 20,000 | 2,451.00 | 49,020,000 | 2,355.00 | 47,100,000 | 2.83 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東洋合成工業 | 化学 | 45,000 | 1,083.00 | 48,735,000 | 1,016.00 | 45,720,000 | 2.75 |
| 9 | 日本 | 株式 | 京写 | 電気機器 | 85,000 | 519.00 | 44,115,000 | 534.00 | 45,390,000 | 2.73 |
| 10 | 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 8,500 | 4,420.00 | 37,570,000 | 5,050.00 | 42,925,000 | 2.58 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三協フロンテア | サービス業 | 40,000 | 919.71 | 36,788,736 | 1,004.00 | 40,160,000 | 2.42 |
| 12 | 日本 | 株式 | テンポスバスターズ | 卸売業 | 25,000 | 1,452.00 | 36,300,000 | 1,583.00 | 39,575,000 | 2.38 |
| 13 | 日本 | 株式 | ホットランド | 小売業 | 12,500 | 3,177.03 | 39,712,882 | 3,155.00 | 39,437,500 | 2.37 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京一番フーズ | 小売業 | 65,000 | 526.84 | 34,245,101 | 606.00 | 39,390,000 | 2.37 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日特エンジニアリング | 機械 | 27,500 | 1,216.00 | 33,440,000 | 1,387.00 | 38,142,500 | 2.30 |
| 16 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 15,000 | 1,832.00 | 27,480,000 | 2,149.00 | 32,235,000 | 1.94 |
| 17 | 日本 | 株式 | フロイント産業 | 機械 | 25,000 | 1,234.00 | 30,850,000 | 1,252.00 | 31,300,000 | 1.88 |
| 18 | 日本 | 株式 | CYBERDYNE | 精密機器 | 10,000 | 2,891.00 | 28,910,000 | 3,085.00 | 30,850,000 | 1.86 |
| 19 | 日本 | 株式 | ヒビノ | サービス業 | 12,500 | 2,509.00 | 31,362,500 | 2,422.00 | 30,275,000 | 1.82 |
| 20 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 22,500 | 1,260.00 | 28,350,000 | 1,301.00 | 29,272,500 | 1.76 |
| 21 | 日本 | 株式 | IMV | 精密機器 | 50,000 | 553.00 | 27,650,000 | 556.00 | 27,800,000 | 1.67 |
| 22 | 日本 | 株式 | 国際計測器 | 精密機器 | 15,000 | 1,829.00 | 27,435,000 | 1,817.00 | 27,255,000 | 1.64 |
| 23 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 3,000 | 9,820.00 | 29,460,000 | 9,000.00 | 27,000,000 | 1.63 |
| 24 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 3,000 | 6,590.00 | 19,770,000 | 8,020.00 | 24,060,000 | 1.45 |
| 25 | 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 35,000 | 704.00 | 24,640,000 | 687.00 | 24,045,000 | 1.45 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 | 10,000 | 2,492.00 | 24,920,000 | 2,313.00 | 23,130,000 | 1.39 |
| 27 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 5,000 | 3,725.00 | 18,625,000 | 4,270.00 | 21,350,000 | 1.29 |
| 28 | 日本 | 株式 | ラック | 情報・通信業 | 25,000 | 832.00 | 20,800,000 | 847.00 | 21,175,000 | 1.27 |
| 29 | 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 10,000 | 2,075.00 | 20,750,000 | 2,041.00 | 20,410,000 | 1.23 |
| 30 | 日本 | 株式 | かわでん | 電気機器 | 10,000 | 1,995.00 | 19,950,000 | 1,970.00 | 19,700,000 | 1.19 |
種類別および業種別投資比率
| (平成27年3月10日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.04 |
| パルプ・紙 | 0.59 | ||
| 化学 | 15.94 | ||
| 医薬品 | 1.63 | ||
| ゴム製品 | 0.57 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.22 | ||
| 金属製品 | 4.74 | ||
| 機械 | 8.70 | ||
| 電気機器 | 19.24 | ||
| 精密機器 | 7.14 | ||
| その他製品 | 1.87 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.39 | ||
| 情報・通信業 | 6.54 | ||
| 卸売業 | 3.41 | ||
| 小売業 | 10.79 | ||
| サービス業 | 11.28 | ||
| 合計 | 98.09 | ||
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